中航恒宇港股通价值优选混合发起A
(019309)公募混合型
0.9420
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-06-05]
0.9420
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：4.70%
- 最近一季：7.51%
- 最近半年：-2.48%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.80%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 0.9420 | 0.9420 | -0.02% |
| 2024-06-04 | 0.9422 | 0.9422 | 1.95% |
| 2024-06-03 | 0.9242 | 0.9242 | 0.46% |
| 2024-05-31 | 0.9200 | 0.9200 | -0.85% |
| 2024-05-30 | 0.9279 | 0.9279 | -0.66% |
| 2024-05-29 | 0.9341 | 0.9341 | -2.02% |
| 2024-05-28 | 0.9534 | 0.9534 | 0.25% |
| 2024-05-27 | 0.9510 | 0.9510 | 1.91% |
| 2024-05-24 | 0.9332 | 0.9332 | -1.50% |
| 2024-05-23 | 0.9474 | 0.9474 | -1.69% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 0.85% | 4.70% | 7.51% | -2.48% | 0.00% | 0.38% |
| 同类型排名 | 1210/8382 | 111/8382 | 722/8382 | 5573/8382 | 2430/8382 | 4218/8382 |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
| 股票型 | -0.38% | -1.14% | 0.53% | -0.82% | -8.92% | -1.26% |
| 混合型 | -0.36% | -0.67% | 1.59% | -0.52% | -8.26% | -0.71% |
| 债券型 | 0.04% | 0.44% | 1.10% | 2.45% | 2.52% | 1.96% |
| FOF | -1.54% | -1.03% | -1.41% | -5.83% | -18.16% | -4.54% |
| QDII | 0.21% | 2.47% | 8.90% | 2.85% | -3.55% | 1.08% |
| 另类投资 | -0.97% | 0.38% | 4.49% | 6.36% | 8.57% | 6.04% |
| ETF | -0.21% | -1.01% | 0.25% | -0.45% | -8.42% | -1.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-05 | 关于中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-05-21 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-05-08 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-02-27 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-02-05 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-29 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金关于2024年港股通非交易日暂时申购、赎回、定期定额投资的公告 |
| 2023-12-28 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-12-27 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-22 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-12-15 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-11-24 | 关于中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2023-11-22 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-10-18 | 关于中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金增加销售机构的公告 |