中航恒宇港股通价值优选混合发起A
(019309)公募混合型
1.1639
-0.50%-0.0058
单位净值 [2025-09-22]
1.1639
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.43%
- 最近一季：14.77%
- 最近半年：11.08%
- 今年以来：17.83%
- 最近一年：36.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.39%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 93.24% | 93.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.65% | 6.63% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 78.48% | 78.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 20.95% | 20.76% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 72.44% | 72.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 27.56% | 27.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 88.18% | 88.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.87% | 10.84% | 0.00 | 0.95% | 0.95% |
| 2023-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 91.07% | 91.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.93% | 8.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |