中航恒宇港股通价值优选混合发起A
(019309)公募混合型
1.2298
-6.04%-0.0791
单位净值 [2026-04-23]
1.2298
累计净值 [2026-04-23]
1.1555
-6.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.64%
- 最近一季：2.62%
- 最近半年：5.55%
- 今年以来：12.72%
- 最近一年：26.72%
- 最近两年：42.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.98%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 93.24% | 93.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.65% | 6.63% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 78.48% | 78.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 20.95% | 20.76% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 72.44% | 72.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 27.56% | 27.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 88.18% | 88.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.87% | 10.84% | 0.00 | 0.95% | 0.95% |
| 2023-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 91.07% | 91.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.93% | 8.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |