中航恒宇港股通价值优选混合发起A
(019309)公募混合型
1.2500
1.64%+0.0202
单位净值 [2026-04-24]
1.2500
累计净值 [2026-04-24]
1.2705
1.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.57%
- 最近一季：4.31%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：14.57%
- 最近一年：28.89%
- 最近两年：41.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.00%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||