中航恒宇港股通价值优选混合发起A
(019309)公募混合型
1.1361
-1.23%-0.0141
单位净值 [2026-03-09]
1.1361
累计净值 [2026-03-09]
1.1221
-1.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.48%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：-1.23%
- 今年以来：4.13%
- 最近一年：5.60%
- 最近两年：28.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.61%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||