中航恒宇港股通价值优选混合发起A

(019309)公募混合型
+添加自选
1.1422 0.12%+0.0014
单位净值 [2026-07-21]
1.1422
累计净值 [2026-07-21]
1.1553 +1.27%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
  • 最近一月：16.85%
  • 最近一季：-13.72%
  • 最近半年：-4.67%
  • 今年以来：4.69%
  • 最近一年：3.25%
  • 最近两年：30.99%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.22%
  • 成立日期：2023-09-27
    最新份额：0.25亿
    最新规模：0.31亿元
    管理公司：中航基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 42%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：王森★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细