中航恒宇港股通价值优选混合发起A

(019309)公募混合型
+添加自选
1.1361 -1.23%-0.0141
单位净值 [2026-03-09]
1.1361
累计净值 [2026-03-09]
1.1221 -1.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.48%
  • 最近一季：1.73%
  • 最近半年：-1.23%
  • 今年以来：4.13%
  • 最近一年：5.60%
  • 最近两年：28.36%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.61%
  • 成立日期：2023-09-27
  • 基金经理：王森
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据