中航恒宇港股通价值优选混合发起A
(019309)公募权益主动型混合型
1.1359
-0.68%-0.0078
单位净值 [2026-09-04]
1.1359
累计净值 [2026-09-04]
1.1370
+0.09%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
- 最近一月：6.17%
- 最近一季：16.42%
- 最近半年：6.30%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：34.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.59%
-
成立日期：2023-09-27最新份额：0.22亿最新规模：0.32亿元
- 基金经理：徐文
-
基金公司： 中航基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1359 | 1.1359 | -0.68% |
| 2026-09-03 | 1.1437 | 1.1437 | +1.94% |
| 2026-09-02 | 1.1219 | 1.1219 | +0.06% |
| 2026-09-01 | 1.1212 | 1.1212 | -0.89% |
| 2026-08-31 | 1.1313 | 1.1313 | -1.73% |
| 2026-08-28 | 1.1512 | 1.1512 | -0.55% |
| 2026-08-27 | 1.1576 | 1.1576 | +0.19% |
| 2026-08-26 | 1.1554 | 1.1554 | +0.94% |
| 2026-08-25 | 1.1446 | 1.1446 | +2.60% |
| 2026-08-24 | 1.1156 | 1.1156 | -2.36% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | -1.33% | 6.17% | 16.42% | 6.30% | 1.78% | 4.12% |
| 同类型排名 | 4406/10282 | 741/10282 | 187/10282 | 2065/10282 | 5727/10282 | 3470/10282 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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徐文 上任时间：2026-09-03
徐文先生:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年10月至2020年4月,任职于中航基金管理有限公司,先后担任权益投资部研究员助理、专户投资部投资经理、权益投资部研究员;2020年4月至2021年5月,任职于中国人民养老保险有限责任公司,担任投资中心研究部研究员;2021年6月至2026年6月,任职于招商证券资产管理有限公司,先后担任权益投资部、公募投资部研究员。2026年09月03日起担任中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金、 展开∨ 收起∧