中航恒宇港股通价值优选混合发起A
(019309)公募混合型
1.2298
-6.04%-0.0791
单位净值 [2026-04-23]
1.2298
累计净值 [2026-04-23]
1.1555
-6.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.64%
- 最近一季：2.62%
- 最近半年：5.55%
- 今年以来：12.72%
- 最近一年：26.72%
- 最近两年：42.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.98%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2298 | 1.2298 | -6.04% |
| 2026-04-22 | 1.3089 | 1.3089 | -1.13% |
| 2026-04-21 | 1.3239 | 1.3239 | -1.14% |
| 2026-04-20 | 1.3392 | 1.3392 | -0.81% |
| 2026-04-17 | 1.3501 | 1.3501 | -0.71% |
| 2026-04-16 | 1.3597 | 1.3597 | +1.29% |
| 2026-04-15 | 1.3424 | 1.3424 | +5.88% |
| 2026-04-14 | 1.2678 | 1.2678 | -0.02% |
| 2026-04-13 | 1.2681 | 1.2681 | -0.24% |
| 2026-04-10 | 1.2712 | 1.2712 | -0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | -9.55% | 11.64% | 2.62% | 5.55% | 26.72% | 12.72% |
| 同类型排名 | 8955/9844 | 2946/9844 | 2309/9844 | 4424/9844 | 4136/9844 | 2050/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王森 上任时间：2023-09-27
王森先生:中国国籍,中共党员,经济学硕士学位,毕业于清华大学五道口金融学院应用经济学专业,曾任职于渤海人寿保险股份有限公司担任资产管理中心股票投资经理、光大兴陇信托有限责任公司担任资本市场与投资总部投资经理。2021年7月加入中航基金管理有限公司,先后担任资产管理部投资经理、权益投资部基金经理。自2023年9月起,担任中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧