中航恒宇港股通价值优选混合发起A
(019309)公募混合型
1.2500
1.64%+0.0202
单位净值 [2026-04-24]
1.2500
累计净值 [2026-04-24]
1.2705
1.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.57%
- 最近一季：4.31%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：14.57%
- 最近一年：28.89%
- 最近两年：41.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.00%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
实时情况
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01093 | 石药集团 | 8.28% | 39.80 | 226.06 | 9.36% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 01099 | 国药控股 | 7.77% | 11.20 | 212.13 | 8.78% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 03888 | 金山软件 | 6.92% | 9.18 | 188.92 | 7.82% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 6.39% | 5.20 | 174.67 | 7.23% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 00363 | 上海实业控股 | 6.23% | 16.00 | 170.24 | 7.05% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 01513 | 丽珠医药 | 6.01% | 7.00 | 164.22 | 6.80% | -4.39 (-62.71%) |
| 7 | 02601 | 中国太保 | 5.75% | 9.02 | 156.95 | 6.50% | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 02628 | 中国人寿 | 5.39% | 14.60 | 147.17 | 6.09% | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 06066 | 中信建投证券 | 5.38% | 27.85 | 147.05 | 6.09% | 0.00 (0.00%) |
| 10 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 4.49% | 18.20 | 122.67 | 5.08% | 0.00 (0.00%) |