中航恒宇港股通价值优选混合发起A

(019309)公募混合型
+添加自选
1.2298 -6.04%-0.0791
单位净值 [2026-04-23]
1.2298
累计净值 [2026-04-23]
1.1555 -6.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.64%
  • 最近一季：2.62%
  • 最近半年：5.55%
  • 今年以来：12.72%
  • 最近一年：26.72%
  • 最近两年：42.97%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.98%
  • 成立日期：2023-09-27
  • 基金经理：王森
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据