同泰恒利纯债D

(020710)公募债券型
+添加自选
1.1672 0.17%+0.0040
单位净值 [2026-04-22]
2.2931
累计净值 [2026-04-22]
1.1692 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.28%
  • 最近一季：1.18%
  • 最近半年：1.97%
  • 今年以来：1.53%
  • 最近一年：2.06%
  • 最近两年：5.55%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.26%
  • 成立日期：2024-02-22
  • 基金经理：鲁秦,马毅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：同泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据