同泰恒利纯债D
(020710)公募债券型
1.1573
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-03-11]
2.2832
累计净值 [2026-03-11]
1.1578
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：-8.46%
- 最近两年：-47.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：-47.52%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：鲁秦,马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细