同泰恒利纯债D
(020710)公募债券型
1.1568
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-03-10]
2.2827
累计净值 [2026-03-10]
1.1581
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：-8.76%
- 最近两年：-47.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：-47.54%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：鲁秦,马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|