同泰恒利纯债D

(020710)公募债券型
1.1568 0.11%+0.0013
单位净值 [2026-03-10]
2.2827
累计净值 [2026-03-10]
1.1581 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:0.91%
  • 最近半年:1.23%
  • 今年以来:0.63%
  • 最近一年:-8.76%
  • 最近两年:-47.22%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-47.54%
  • 成立日期:2024-02-22
  • 基金经理:鲁秦,马毅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.29亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:4.64亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:同泰基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动