同泰恒利纯债D
(020710)公募债券型
1.1568
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-03-10]
2.2827
累计净值 [2026-03-10]
1.1581
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：-8.76%
- 最近两年：-47.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：-47.54%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：鲁秦,马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-24 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-24 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-21 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-23 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-23 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-20 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-20 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-16 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-15 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-19 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-19 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-21 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-21 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-14 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |