同泰恒利纯债D
(020710)公募债券型
1.1439
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
2.2698
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：129.66%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：马毅 鲁秦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.64 | 4.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.53 | 74.63% | 76.18% | 1.07 | 24.69% | 23.18% | 0.03 | 0.68% | 0.64% |
| 2024-12-31 | 36.17 | 35.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.10 | 79.84% | 80.47% | 6.35 | 18.12% | 17.55% | 0.72 | 2.04% | 1.98% |
| 2024-06-30 | 36.05 | 36.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.34 | 86.90% | 86.91% | 3.62 | 10.05% | 10.04% | 0.10 | 0.27% | 0.28% |