同泰恒利纯债D
(020710)公募债券型
1.1555
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
2.2814
累计净值 [2026-03-09]
1.1549
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月:-0.06%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:1.07%
- 今年以来:0.51%
- 最近一年:-8.94%
- 最近两年:-47.28%
- 最近三年:---
- 成立以来:-47.60%
- 成立日期:2024-02-22
- 基金经理:鲁秦,马毅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.29亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.64亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:同泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-07-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.02 | 2025-05-21 |
| 4 | 0.02 | 2025-04-22 |
| 5 | 0.02 | 2025-03-24 |
| 6 | 0.03 | 2025-02-24 |
| 7 | 0.03 | 2025-01-22 |
| 8 | 0.06 | 2024-12-25 |
| 9 | 0.06 | 2024-11-25 |
| 10 | 0.07 | 2024-10-25 |
| 11 | 0.07 | 2024-09-24 |
| 12 | 0.08 | 2024-08-21 |
| 13 | 0.08 | 2024-07-23 |
| 14 | 0.09 | 2024-06-18 |
| 15 | 0.09 | 2024-05-27 |
| 16 | 0.21 | 2024-04-09 |
| 17 | 0.10 | 2024-03-21 |
| 18 | 0.02 | 2024-02-28 |