同泰恒利纯债D

(020710)公募债券型
+添加自选
1.1561 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
2.2820
累计净值 [2026-03-06]
1.1564 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：-9.16%
  • 最近两年：-47.26%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-47.58%
  • 成立日期：2024-02-22
  • 基金经理：鲁秦,马毅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：同泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2025-07-25
2 0.01 2025-06-24
3 0.02 2025-05-21
4 0.02 2025-04-22
5 0.02 2025-03-24
6 0.03 2025-02-24
7 0.03 2025-01-22
8 0.06 2024-12-25
9 0.06 2024-11-25
10 0.07 2024-10-25
11 0.07 2024-09-24
12 0.08 2024-08-21
13 0.08 2024-07-23
14 0.09 2024-06-18
15 0.09 2024-05-27
16 0.21 2024-04-09
17 0.10 2024-03-21
18 0.02 2024-02-28