同泰恒利纯债D
(020710)公募债券型
1.1555
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
2.2814
累计净值 [2026-03-09]
1.1549
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-8.94%
- 最近两年：-47.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：-47.60%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：鲁秦,马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||