招商资管北证50成份指数发起C

(021691)公募股票型指数型
+添加自选
1.0740 -1.43%-0.0156
单位净值 [2026-04-21]
1.0740
累计净值 [2026-04-21]
1.0586 -1.43%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.91%
  • 最近一季：-7.43%
  • 最近半年：-3.89%
  • 今年以来：-2.87%
  • 最近一年：1.53%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.40%
  • 成立日期：2024-10-25
  • 基金经理：范万里
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3644.18 79.80% 84.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 499.66 10.94% 11.58%
科学研究和技术服务业 67.69 1.48% 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 63.93 1.40% 1.48%
采矿业 38.65 0.85% 0.90%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2574.17 78.19% 82.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 353.28 10.73% 11.36%
科学研究和技术服务业 81.31 2.47% 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 65.59 1.99% 2.11%
采矿业 35.64 1.08% 1.15%