招商资管北证50成份指数发起C
(021691)公募股票型指数型
1.0688
-2.13%-0.0233
单位净值 [2026-03-09]
1.0688
累计净值 [2026-03-09]
1.0460
-2.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-9.03%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：-13.08%
- 今年以来：-3.34%
- 最近一年：-1.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.88%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-16 | 招商证券资产管理有限公司关于更新旗下公募基金风险评级相关事项的公告 |
| 2025-08-28 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-22 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2025-03-25 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-02-17 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2025-01-21 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-17 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2024-11-11 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 |
| 2024-11-11 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2024-10-26 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-10-19 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-16 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-10-16 | 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-16 | 招商证券资产管理有限公司招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同 |