招商资管北证50成份指数发起C
(021691)公募股票型- 最近一月：7.49%
- 最近一季：-6.65%
- 最近半年：-3.22%
- 今年以来：-1.41%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.01%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0901 | 1.0901 | +1.50% |
| 2026-04-21 | 1.0740 | 1.0740 | -1.43% |
| 2026-04-20 | 1.0896 | 1.0896 | +1.05% |
| 2026-04-17 | 1.0783 | 1.0783 | +4.47% |
| 2026-04-16 | 1.0322 | 1.0322 | +1.27% |
| 2026-04-15 | 1.0193 | 1.0193 | -0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0194 | 1.0194 | +1.08% |
| 2026-04-13 | 1.0085 | 1.0085 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0082 | 1.0082 | +1.54% |
| 2026-04-09 | 0.9929 | 0.9929 | -1.51% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管北证50成份指数发起C | 6.95% | 7.49% | -6.65% | -3.22% | 3.69% | -1.41% |
| 同类型排名 | 473/5153 | 1931/5153 | 4011/5153 | 3687/5153 | 3431/5153 | 3975/5153 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
范万里 上任时间：2024-10-16
范万里先生:中国国籍,广州大学数学与应用数学专业学士,多年证券投研经验。曾任广州证券股份有限公司资产管理总部投资经理和光大富尊投资有限公司高级投资经理,专注于量化择时和市场中性对冲策略研究。2018年1月加入招商资管,现任招商资管公募投资部基金经理。 展开∨ 收起∧
范万里 上任时间：2024-10-25
范万里先生:中国国籍,广州大学数学与应用数学专业学士,多年证券投研经验。曾任广州证券股份有限公司资产管理总部投资经理和光大富尊投资有限公司高级投资经理,专注于量化择时和市场中性对冲策略研究。2018年1月加入招商资管,现任招商资管公募投资部基金经理。 展开∨ 收起∧