招商资管北证50成份指数发起C
(021691)公募股票型指数型
1.0901
1.50%+0.0161
单位净值 [2026-04-22]
1.0901
累计净值 [2026-04-22]
1.1065
1.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.49%
- 最近一季：-6.65%
- 最近半年：-3.22%
- 今年以来：-1.41%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.01%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 91.49% | 91.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.38% | 7.17% | 0.01 | 1.13% | 1.10% |
| 2025-06-30 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 88.70% | 89.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.59% | 9.07% | 0.01 | 1.71% | 1.62% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 89.45% | 89.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.52% | 6.27% | 0.01 | 4.03% | 3.87% |