招商资管北证50成份指数发起C
(021691)公募股票型指数型
1.0921
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0921
累计净值 [2026-03-06]
1.0922
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.88%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：-11.54%
- 今年以来：-1.23%
- 最近一年：0.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.21%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|