招商资管北证50成份指数发起C
(021691)公募股票型指数型
1.0740
-1.43%-0.0156
单位净值 [2026-04-21]
1.0740
累计净值 [2026-04-21]
1.0586
-1.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.91%
- 最近一季：-7.43%
- 最近半年：-3.89%
- 今年以来：-2.87%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.40%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||