招商资管北证50成份指数发起C
(021691)公募股票型指数型
1.0901
1.50%+0.0161
单位净值 [2026-04-22]
1.0901
累计净值 [2026-04-22]
1.1065
1.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.49%
- 最近一季：-6.65%
- 最近半年：-3.22%
- 今年以来：-1.41%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.01%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||