招商安宁债券C

(022045)公募债券型
+添加自选
1.0513 0.10%+0.0010
单位净值 [2026-04-21]
1.0566
累计净值 [2026-04-21]
1.0524 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.15%
  • 最近半年：0.23%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：4.64%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.66%
  • 成立日期：2024-10-24
  • 基金经理：吴潇,尹晓红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：43.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 18057.39 4.28% 44.87%
交通运输、仓储和邮政业 7453.41 1.77% 18.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7317.61 1.74% 18.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 4714.19 1.12% 11.72%
农、林、牧、渔业 2510.72 0.60% 6.24%
金融业 186.36 0.04% 0.46%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6046.91 5.22% 64.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 1782.61 1.54% 18.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1135.89 0.98% 12.05%
文化、体育和娱乐业 237.66 0.20% 2.52%
金融业 223.34 0.19% 2.37%