招商安宁债券C
(022045)公募固收增强型债券型
1.0314
0.48%+0.0049
单位净值 [2026-10-09]
1.0367
累计净值 [2026-10-09]
1.0325
+0.08%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：-1.50%
- 今年以来：-0.82%
- 最近一年：-2.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.66%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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