招商安宁债券C
(022045)公募债券型
1.0188
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-09]
1.0241
累计净值 [2026-07-09]
1.0259
+0.20%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：-1.22%
- 最近一季：-2.70%
- 最近半年：-2.63%
- 今年以来：-2.03%
- 最近一年：-0.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.40%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：吴潇,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金公告
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