招商安宁债券C
(022045)公募债券型
1.0500
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.0553
累计净值 [2026-03-09]
1.0490
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.00%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：吴潇,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细