招商安宁债券C

(022045)公募债券型
+添加自选
1.0188 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-09]
1.0241
累计净值 [2026-07-09]
1.0259 +0.20%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-1.22%
  • 最近一季：-2.70%
  • 最近半年：-2.63%
  • 今年以来：-2.03%
  • 最近一年：-0.71%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.40%
  • 成立日期：2024-10-24
  • 基金经理：吴潇,尹晓红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细