招商安宁债券C
(022045)公募债券型
1.0500
-0.12%-0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.0553
累计净值 [2026-04-22]
1.0487
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.53%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：吴潇,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-09 |