招商安宁债券C
(022045)公募债券型
1.0542
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单位净值 [2025-09-19]
1.0542
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：2.70%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.42%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：吴潇 尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 43.32 | 42.17 | 7.94 | 16.12% | 18.33% | 34.44 | 81.65% | 79.49% | 0.39 | 0.92% | 0.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 12.04 | 11.59 | 1.85 | 15.98% | 15.38% | 7.49 | 64.63% | 62.22% | 0.33 | 2.89% | 2.78% | 1.89 | 12.45% | 15.72% |
| 2024-12-31 | 15.41 | 15.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.17 | 40.00% | 40.05% | 3.24 | 21.03% | 21.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |