招商安宁债券C

(022045)公募债券型
+添加自选
1.0510 0.36%+0.0038
单位净值 [2026-03-06]
1.0563
累计净值 [2026-03-06]
1.0548 0.36%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：-0.22%
  • 最近半年：0.11%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：3.36%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.10%
  • 成立日期：2024-10-24
  • 基金经理：吴潇,尹晓红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：43.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据