招商安宁债券C
(022045)公募债券型
1.0510
0.36%+0.0038
单位净值 [2026-03-06]
1.0563
累计净值 [2026-03-06]
1.0548
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.10%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：吴潇,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|