国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C

(022152)公募股票型指数型
+添加自选
1.2123 -0.68%-0.0084
单位净值 [2026-04-22]
1.2273
累计净值 [2026-04-22]
1.2041 -0.68%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.79%
  • 最近一季：1.77%
  • 最近半年：0.37%
  • 今年以来：2.31%
  • 最近一年：21.39%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.74%
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金经理：刘扬,钱瀚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 48.53 1.34% 74.97%
采矿业 16.20 0.45% 25.03%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 118.77 5.66% 57.87%
采矿业 36.49 1.74% 17.78%
交通运输、仓储和邮政业 24.82 1.18% 12.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.38 0.92% 9.44%
建筑业 5.77 0.27% 2.81%