国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	4.20%	10.60	139.45	0.00%	-1.15 (-10.85%)
2	00883	中国海洋石油	3.13%	4.20	103.83	0.00%	-0.30 (-7.14%)
3	01898	中煤能源	2.85%	8.10	94.41	0.00%	-0.60 (-7.41%)
4	01088	中国神华	2.82%	2.30	93.66	0.00%	-0.15 (-6.52%)
5	00857	中国石油股份	2.69%	9.40	89.22	0.00%	-1.40 (-14.89%)
6	03877	中国船舶租赁	2.58%	42.00	85.66	0.01%	-5.00 (-11.90%)
7	01138	中远海能	2.58%	5.40	85.49	0.00%	-0.20 (-3.70%)
8	00998	中信银行	2.33%	11.10	77.43	0.00%	-0.80 (-7.21%)
9	01398	工商银行	2.32%	12.70	76.92	0.00%	-1.10 (-8.66%)
10	00939	建设银行	2.30%	10.30	76.30	0.00%	-1.00 (-9.71%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	4.20%	10.60	139.45	0.00%	-1.15 (-10.85%)
2	00883	中国海洋石油	3.13%	4.20	103.83	0.00%	-0.30 (-7.14%)
3	01898	中煤能源	2.85%	8.10	94.41	0.00%	-0.60 (-7.41%)
4	01088	中国神华	2.82%	2.30	93.66	0.00%	-0.15 (-6.52%)
5	00857	中国石油股份	2.69%	9.40	89.22	0.00%	-1.40 (-14.89%)
6	03877	中国船舶租赁	2.58%	42.00	85.66	0.01%	-5.00 (-11.90%)
7	01138	中远海能	2.58%	5.40	85.49	0.00%	-0.20 (-3.70%)
8	00998	中信银行	2.33%	11.10	77.43	0.00%	-0.80 (-7.21%)
9	01398	工商银行	2.32%	12.70	76.92	0.00%	-1.10 (-8.66%)
10	00939	建设银行	2.30%	10.30	76.30	0.00%	-1.00 (-9.71%)
11	601088	中国神华	0.56%	0.40	18.70	0.00%	---
12	601398	工商银行	0.46%	2.00	15.28	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	4.04%	11.75	145.93	4.35%	-0.70 (-5.96%)
2	03877	中国船舶租赁	2.47%	47.00	89.15	2.66%	新增
3	00883	中国海洋石油	2.40%	4.50	86.57	2.58%	1.10 (24.44%)
4	01088	中国神华	2.38%	2.45	85.86	2.56%	新增
5	00598	中国外运	2.35%	19.40	84.98	2.53%	4.30 (22.16%)
6	00857	中国石油股份	2.26%	10.80	81.75	2.44%	1.40 (12.96%)
7	02386	中石化炼化工程	2.25%	11.75	81.29	2.42%	新增
8	00386	中国石油化工股份	2.24%	19.20	80.99	2.41%	新增
9	01288	农业银行	2.23%	15.40	80.40	2.40%	4.00 (25.97%)
10	00939	建设银行	2.17%	11.30	78.49	2.34%	3.50 (30.97%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	4.04%	11.75	145.93	4.35%	-0.70 (-5.96%)
2	03877	中国船舶租赁	2.47%	47.00	89.15	2.66%	新增
3	00883	中国海洋石油	2.40%	4.50	86.57	2.58%	1.10 (24.44%)
4	01088	中国神华	2.38%	2.45	85.86	2.56%	新增
5	00598	中国外运	2.35%	19.40	84.98	2.53%	4.30 (22.16%)
6	00857	中国石油股份	2.26%	10.80	81.75	2.44%	1.40 (12.96%)
7	02386	中石化炼化工程	2.25%	11.75	81.29	2.42%	新增
8	00386	中国石油化工股份	2.24%	19.20	80.99	2.41%	新增
9	01288	农业银行	2.23%	15.40	80.40	2.40%	4.00 (25.97%)
10	00939	建设银行	2.17%	11.30	78.49	2.34%	3.50 (30.97%)
11	01398	工商银行	2.17%	13.80	78.40	2.34%	---
12	01898	中煤能源	2.16%	8.70	78.19	2.33%	---
13	00998	中信银行	2.07%	11.90	74.59	2.22%	---
14	01883	中信国际电讯	2.03%	32.90	73.40	2.19%	---
15	06818	中国光大银行	1.98%	21.80	71.67	2.14%	---
16	00267	中信股份	1.96%	6.50	70.80	2.11%	---
17	00941	中国移动	1.94%	0.95	70.10	2.09%	---
18	00934	中石化冠德	1.93%	17.80	69.78	2.08%	---
19	03988	中国银行	1.91%	17.10	68.88	2.05%	---
20	00316	东方海外国际	1.88%	0.60	67.96	2.02%	---
21	00038	第一拖拉机股份	1.88%	9.00	67.96	2.02%	---
22	02388	中银香港	1.82%	1.85	65.87	1.96%	---
23	03328	交通银行	1.82%	11.30	65.83	1.96%	---
24	01800	中国交通建设	1.81%	14.20	65.41	1.95%	---
25	02666	环球医疗	1.76%	11.85	63.68	1.90%	---
26	01186	中国铁建	1.76%	13.10	63.54	1.89%	---
27	01336	新华保险	1.74%	1.28	62.84	1.87%	---
28	02328	中国财险	1.72%	4.20	62.06	1.85%	---
29	00257	光大环境	1.71%	14.20	61.82	1.84%	---
30	00144	招商局港口	1.67%	4.40	60.17	1.79%	---
31	00762	中国联通	1.63%	8.40	59.03	1.76%	---
32	01658	邮储银行	1.61%	12.10	58.14	1.73%	---
33	00135	昆仑能源	1.60%	8.60	57.71	1.72%	---
34	00552	中国通信服务	1.52%	13.60	55.03	1.64%	---
35	00506	中国食品	1.52%	14.00	54.88	1.64%	---
36	03969	中国通号	1.52%	18.20	54.74	1.63%	---
37	00728	中国电信	1.51%	11.20	54.53	1.62%	---
38	03311	中国建筑国际	1.50%	6.60	54.31	1.62%	---
39	01766	中国中车	1.47%	9.80	52.93	1.58%	---
40	03968	招商银行	1.45%	1.10	52.46	1.56%	---
41	00390	中国中铁	1.39%	14.50	50.16	1.49%	---
42	00836	华润电力	1.39%	3.20	50.03	1.49%	---
43	03323	中国建材	1.38%	10.80	49.94	1.49%	---
44	01199	中远海运港口	1.37%	9.80	49.57	1.48%	---
45	01339	中国人民保险集团	1.37%	8.10	49.38	1.47%	---
46	01138	中远海能	1.34%	5.60	48.56	1.45%	---
47	00788	中国铁塔	1.30%	4.50	46.99	1.40%	---
48	01811	中广核新能源	1.28%	20.60	46.33	1.38%	---
49	01109	华润置地	1.26%	1.85	45.45	1.35%	---
50	02866	中远海发	1.19%	45.30	42.96	1.28%	---
51	601988	中国银行	0.60%	3.80	21.77	0.65%	---
52	601088	中国神华	0.45%	0.40	16.20	0.48%	---
53	601398	工商银行	0.44%	2.00	15.86	0.47%	---
54	601658	邮储银行	0.30%	2.00	10.90	0.32%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.94%	12.45	137.65	0.00%	1.20 (9.64%)
2	00316	东方海外国际	2.98%	0.60	69.19	0.00%	0.15 (25.00%)
3	00598	中国外运	2.90%	15.10	67.14	0.01%	2.90 (19.21%)
4	00998	中信银行	2.71%	10.30	62.91	0.00%	1.30 (12.62%)
5	01258	中国有色矿业	2.65%	4.50	61.54	0.00%	1.30 (28.89%)
6	00857	中国石油股份	2.62%	9.40	60.76	0.00%	2.60 (27.66%)
7	01339	中国人民保险集团	2.60%	9.70	60.31	0.00%	2.00 (20.62%)
8	00883	中国海洋石油	2.55%	3.40	59.10	0.00%	1.00 (29.41%)
9	01288	农业银行	2.36%	11.40	54.64	0.00%	2.20 (19.30%)
10	00939	建设银行	2.30%	7.80	53.27	0.00%	2.20 (28.21%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.94%	12.45	137.65	0.00%	1.20 (9.64%)
2	00316	东方海外国际	2.98%	0.60	69.19	0.00%	0.15 (25.00%)
3	00598	中国外运	2.90%	15.10	67.14	0.01%	2.90 (19.21%)
4	00998	中信银行	2.71%	10.30	62.91	0.00%	1.30 (12.62%)
5	01258	中国有色矿业	2.65%	4.50	61.54	0.00%	1.30 (28.89%)
6	00857	中国石油股份	2.62%	9.40	60.76	0.00%	2.60 (27.66%)
7	01339	中国人民保险集团	2.60%	9.70	60.31	0.00%	2.00 (20.62%)
8	00883	中国海洋石油	2.55%	3.40	59.10	0.00%	1.00 (29.41%)
9	01288	农业银行	2.36%	11.40	54.64	0.00%	2.20 (19.30%)
10	00939	建设银行	2.30%	7.80	53.27	0.00%	2.20 (28.21%)
11	601939	建设银行	0.56%	1.50	12.91	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	6.67%	11.25	139.94	7.36%	2.20 (19.56%)
2	00998	中信银行	2.92%	9.00	61.39	3.23%	2.80 (31.11%)
3	00316	东方海外国际	2.61%	0.45	54.74	2.88%	0.10 (22.22%)
4	06818	中国光大银行	2.28%	13.40	47.90	2.52%	新增
5	01288	农业银行	2.24%	9.20	46.98	2.47%	1.90 (20.65%)
6	00598	中国外运	2.11%	12.20	44.28	2.33%	2.50 (20.49%)
7	03988	中国银行	2.08%	10.50	43.66	2.30%	3.50 (33.33%)
8	03877	中国船舶租赁	2.03%	22.20	42.52	2.24%	新增
9	01339	中国人民保险集团	2.00%	7.70	41.92	2.20%	新增
10	03328	交通银行	2.00%	6.30	41.94	2.21%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	6.67%	11.25	139.94	7.36%	2.20 (19.56%)
2	00998	中信银行	2.92%	9.00	61.39	3.23%	2.80 (31.11%)
3	00316	东方海外国际	2.61%	0.45	54.74	2.88%	0.10 (22.22%)
4	06818	中国光大银行	2.28%	13.40	47.90	2.52%	新增
5	01288	农业银行	2.24%	9.20	46.98	2.47%	1.90 (20.65%)
6	00598	中国外运	2.11%	12.20	44.28	2.33%	2.50 (20.49%)
7	03988	中国银行	2.08%	10.50	43.66	2.30%	3.50 (33.33%)
8	03877	中国船舶租赁	2.03%	22.20	42.52	2.24%	新增
9	01339	中国人民保险集团	2.00%	7.70	41.92	2.20%	新增
10	03328	交通银行	2.00%	6.30	41.94	2.21%	新增
11	01398	工商银行	2.00%	7.40	41.98	2.21%	---
12	00857	中国石油股份	1.99%	6.80	41.86	2.20%	---
13	00939	建设银行	1.93%	5.60	40.45	2.13%	---
14	00883	中国海洋石油	1.85%	2.40	38.78	2.04%	---
15	01883	中信国际电讯	1.83%	17.60	38.52	2.03%	---
16	601166	兴业银行	1.78%	1.60	37.34	1.96%	---
17	601088	中国神华	1.74%	0.90	36.49	1.92%	---
18	01088	中国神华	1.72%	1.30	36.10	1.90%	---
19	02386	中石化炼化工程	1.70%	6.55	35.72	1.88%	---
20	00941	中国移动	1.70%	0.45	35.74	1.88%	---
21	00762	中国联通	1.70%	4.20	35.62	1.87%	---
22	01336	新华保险	1.60%	0.86	33.53	1.76%	---
23	00728	中国电信	1.60%	6.60	33.59	1.77%	---
24	02666	环球医疗	1.59%	6.55	33.45	1.76%	---
25	01658	邮储银行	1.57%	6.60	32.98	1.73%	---
26	00267	中信股份	1.55%	3.30	32.44	1.71%	---
27	00386	中国石油化工股份	1.54%	8.60	32.23	1.69%	---
28	06881	中国银河	1.48%	3.85	31.00	1.63%	---
29	02328	中国财险	1.45%	2.20	30.50	1.60%	---
30	02388	中银香港	1.41%	0.95	29.54	1.55%	---
31	01186	中国铁建	1.38%	5.85	28.97	1.52%	---
32	03968	招商银行	1.31%	0.55	27.51	1.45%	---
33	00934	中石化冠德	1.27%	6.40	26.56	1.40%	---
34	03969	中国通号	1.25%	8.90	26.22	1.38%	---
35	01898	中煤能源	1.22%	3.10	25.67	1.35%	---
36	02866	中远海发	1.20%	26.00	25.13	1.32%	---
37	601318	中国平安	1.19%	0.45	24.97	1.31%	---
38	00257	光大环境	1.18%	7.10	24.73	1.30%	---
39	601919	中远海控	1.18%	1.65	24.82	1.30%	---
40	00297	中化化肥	1.18%	21.20	24.75	1.30%	---
41	01800	中国交通建设	1.14%	5.10	23.86	1.25%	---
42	00144	招商局港口	1.12%	1.80	23.47	1.23%	---
43	00552	中国通信服务	1.11%	6.00	23.25	1.22%	---
44	01109	华润置地	1.10%	0.95	23.04	1.21%	---
45	03323	中国建材	1.08%	6.60	22.57	1.19%	---
46	01766	中国中车	1.07%	5.20	22.48	1.18%	---
47	00081	中国海外宏洋集团	1.03%	13.30	21.59	1.14%	---
48	01258	中国有色矿业	1.01%	3.20	21.27	1.12%	---
49	601288	农业银行	1.01%	3.60	21.17	1.11%	---
50	03311	中国建筑国际	0.93%	1.80	19.44	1.02%	---
51	601728	中国电信	0.92%	2.50	19.38	1.02%	---
52	00038	第一拖拉机股份	0.90%	3.00	18.90	0.99%	---
53	601939	建设银行	0.90%	2.00	18.88	0.99%	---
54	01359	中国信达	0.86%	14.70	17.96	0.94%	---
55	00390	中国中铁	0.80%	4.90	16.80	0.88%	---
56	00135	昆仑能源	0.79%	2.40	16.68	0.88%	---
57	03900	绿城中国	0.78%	1.90	16.37	0.86%	---
58	601658	邮储银行	0.78%	3.00	16.41	0.86%	---
59	601668	中国建筑	0.27%	1.00	5.77	0.30%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	6.82%	9.05	102.22	0.00%	---
2	00316	东方海外国际	2.49%	0.35	37.24	0.00%	---
3	00883	中国海洋石油	2.40%	2.10	35.89	0.00%	---
4	00998	中信银行	2.33%	6.20	34.84	0.00%	---
5	00598	中国外运	2.24%	9.70	33.57	0.00%	---
6	01288	农业银行	2.10%	7.30	31.53	0.00%	---
7	01398	工商银行	2.08%	6.10	31.19	0.00%	---
8	03988	中国银行	2.02%	7.00	30.30	0.00%	---
9	00857	中国石油股份	2.01%	5.20	30.18	0.00%	---
10	01088	中国神华	1.94%	1.00	29.12	0.00%	---

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	6.82%	9.05	102.22	0.00%	---
2	00316	东方海外国际	2.49%	0.35	37.24	0.00%	---
3	00883	中国海洋石油	2.40%	2.10	35.89	0.00%	---
4	00998	中信银行	2.33%	6.20	34.84	0.00%	---
5	00598	中国外运	2.24%	9.70	33.57	0.00%	---
6	01288	农业银行	2.10%	7.30	31.53	0.00%	---
7	01398	工商银行	2.08%	6.10	31.19	0.00%	---
8	03988	中国银行	2.02%	7.00	30.30	0.00%	---
9	00857	中国石油股份	2.01%	5.20	30.18	0.00%	---
10	01088	中国神华	1.94%	1.00	29.12	0.00%	---
11	601919	中远海控	1.80%	1.85	26.92	0.00%	---
12	601088	中国神华	1.41%	0.55	21.09	0.00%	---
13	601288	农业银行	1.24%	3.60	18.65	0.00%	---

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