国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
(022152)公募股票型指数型
1.2450
1.01%+0.0125
单位净值 [2026-03-06]
1.2600
累计净值 [2026-03-06]
1.2576
1.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.25%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：4.85%
- 今年以来：5.07%
- 最近一年：19.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.50%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘扬,钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||