国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
(022152)公募股票型指数型
1.2036
0.35%+0.0042
单位净值 [2025-09-19]
1.2036
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：7.82%
- 最近半年：12.14%
- 今年以来：17.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.36%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘扬 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 88.47% | 88.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.73% | 10.27% | 0.00 | 0.80% | 0.76% |
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 81.12% | 82.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 15.10% | 13.80% | 0.01 | 3.78% | 3.45% |