国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
(022152)公募股票型指数型
1.2123
-0.68%-0.0084
单位净值 [2026-04-22]
1.2273
累计净值 [2026-04-22]
1.2041
-0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：21.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.74%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘扬,钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-10-21 |