国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C

(022152)公募权益被动型股票型指数型
+添加自选
1.1808 1.52%+0.0179
单位净值 [2026-08-21]
1.1958
累计净值 [2026-08-21]
1.2028 +0.61%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
  • 最近一月：3.93%
  • 最近一季：-0.76%
  • 最近半年：-3.40%
  • 今年以来：-0.35%
  • 最近一年：-2.03%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.55%
  • 成立日期：2024-11-19
    最新份额：0.04亿
    最新规模：0.28亿元
  • 基金经理：刘扬
    钱瀚
  • 基金公司： 国投瑞银基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细