国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
(022152)公募股票型指数型
1.0793
-1.15%-0.0127
单位净值 [2026-07-09]
1.0943
累计净值 [2026-07-09]
1.0927
+0.00%
净值估算 [2026-07-10 10:25]
- 最近一月：-7.42%
- 最近一季：-10.49%
- 最近半年：-9.62%
- 今年以来：-8.91%
- 最近一年：-5.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.27%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘扬,钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
基金公告
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