国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
(023073)公募QDII- 最近一月：0.38%
- 最近一季：4.57%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：22.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.90%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：邓雅琨,张静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2390 | 1.2390 | -1.30% |
| 2026-04-21 | 1.2553 | 1.2553 | +1.46% |
| 2026-04-20 | 1.2372 | 1.2372 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.2367 | 1.2367 | -0.43% |
| 2026-04-16 | 1.2421 | 1.2421 | +0.31% |
| 2026-04-15 | 1.2383 | 1.2383 | -0.69% |
| 2026-04-14 | 1.2469 | 1.2469 | +0.15% |
| 2026-04-13 | 1.2450 | 1.2450 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.2444 | 1.2444 | +0.72% |
| 2026-04-09 | 1.2355 | 1.2355 | +0.03% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 0.06% | 0.38% | 4.57% | 2.56% | 22.84% | 5.42% |
| 同类型排名 | 169/686 | 157/686 | 18/686 | 31/686 | 51/686 | 23/686 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
邓雅琨 上任时间：2025-01-14
邓雅琨女士:中国国籍,卡耐基梅隆大学计算金融专业,硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资助理,现任量化投资部(公募)基金经理。2024年5月16日担任国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
张静 上任时间：2025-01-14
张静女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士、上海财经大学MBA。2006年起在意大利、荷兰、新加坡香港等地工作,历任英国瑞盟集团、上海敦煌财富管理公司家族办公室负责人,负责客户家族资产海外投资管理;2016年8月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任跨境业务部、国际业务部、全球资本市场部总经理助理,现任综合策略投资部总经理助理,主要负责跨境QDII产品的海外投资,投资风格稳健,追求长期绝对性收益。 展开∨ 收起∧