国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
(023073)公募股票型指数型
0.9941
---0.0000
单位净值 [2025-02-07]
0.9941
累计净值 [2025-02-07]
净值估算 [2025-02-14 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:-0.59%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.59%
- 成立日期:2025-01-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:上海国泰君安资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-02-07 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% |
2025-01-27 | 0.9915 | 0.9915 | 0.72% |
2025-01-24 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% |
2025-01-17 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% |
2025-01-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2025-02-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.59% |
同类型排名 | 3187/3705 | 3354/3705 | 1186/3705 | 3568/3705 | 3387/3705 | 2547/3705 |
上证指数 | 1.63% | 2.29% | -4.81% | 15.12% | 16.75% | -1.43% |
深成指 | 4.13% | 227.47% | 204.73% | 268.52% | 273.75% | 215.54% |
沪深300 | 1.98% | 20.53% | 12.16% | 35.64% | 37.57% | 16.14% |
股票型 | 3.34% | 5.19% | -3.09% | 18.56% | 16.61% | 1.92% |
混合型 | 2.27% | 4.44% | -1.29% | 14.58% | 15.87% | 2.37% |
债券型 | 0.26% | 0.32% | 1.55% | 2.36% | 4.15% | 0.37% |
FOF | 1.39% | 2.31% | -0.42% | 8.22% | 1.39% | 1.17% |
QDII | 2.41% | 4.03% | 1.10% | 15.56% | 24.08% | 3.66% |
另类投资 | 1.62% | 2.97% | 3.90% | 6.19% | 10.83% | 3.75% |
ETF | 3.96% | 5.67% | -3.30% | 21.98% | 20.94% | 82.99% |
净值货币型 | 0.05% | 0.11% | 0.40% | 0.79% | 2.31% | 0.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
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暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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