国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A

(023073)公募QDII指数型
+添加自选
1.1377 1.64%+0.0184
单位净值 [2026-07-08]
1.1377
累计净值 [2026-07-08]
1.1294 -0.73%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-6.78%
  • 最近一季：-7.89%
  • 最近半年：-2.93%
  • 今年以来：-3.20%
  • 最近一年：-0.99%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.77%
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金经理：钱玲玲,于志浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细