国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
(023073)公募QDII指数型
1.1377
1.64%+0.0184
单位净值 [2026-07-08]
1.1377
累计净值 [2026-07-08]
1.1294
-0.73%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：-6.78%
- 最近一季：-7.89%
- 最近半年：-2.93%
- 今年以来：-3.20%
- 最近一年：-0.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.77%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：钱玲玲,于志浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基金公告
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