国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A

(023073)公募QDII指数型
+添加自选
1.1565 -0.21%-0.0024
单位净值 [2025-07-07]
1.1565
累计净值 [2025-07-07]
  • 最近一月：4.45%
  • 最近一季：24.49%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：15.65%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.65%
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金经理：张静 邓雅琨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰君安资管
发表日期 标题
2025-06-11 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-30 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在蚂蚁财富开通基金转换业务的公告
2025-04-22 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告
2025-04-21 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议
2025-04-21 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（2025年第1号）
2025-04-21 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同
2025-04-21 管理有限公司关于国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）调整基金估值时间和申购赎回确认时间的公告
2025-03-03 息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）在中国香港证券市场2025年节假日等日期暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-02-25 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-02-25 关于国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-02-15 关于中证港股通高股息投资指数型发起式(QDII)证券投资基金投资关联方证券的公告
2025-01-15 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告
2025-01-10 金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基
2025-01-10 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议
2025-01-10 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书
2025-01-10 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同
2025-01-10 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告
2025-01-10 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）基金份额发售公告