国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
(023073)公募权益被动型QDII指数型
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
702.50 |
33.66% |
35.83% |
| 工业 |
470.18 |
22.53% |
23.98% |
| 能源 |
359.17 |
17.21% |
18.32% |
| 通讯服务 |
139.23 |
6.67% |
7.10% |
| 非日常生活消费品 |
108.11 |
5.18% |
5.51% |
| 日常消费品 |
67.68 |
3.24% |
3.45% |
| 公用事业 |
58.73 |
2.81% |
3.00% |
| 房地产 |
55.11 |
2.64% |
2.81% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
793.26 |
32.37% |
34.32% |
| 工业 |
540.66 |
22.06% |
23.39% |
| 能源 |
464.98 |
18.97% |
20.12% |
| 通讯服务 |
156.75 |
6.40% |
6.78% |
| 非日常生活消费品 |
143.09 |
5.84% |
6.19% |
| 日常消费品 |
86.51 |
3.53% |
3.74% |
| 公用事业 |
72.55 |
2.96% |
3.14% |
| 房地产 |
53.44 |
2.18% |
2.31% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
974.51 |
34.45% |
36.65% |
| 工业 |
582.92 |
20.61% |
21.92% |
| 能源 |
466.10 |
16.48% |
17.53% |
| 通讯服务 |
206.06 |
7.28% |
7.75% |
| 非日常生活消费品 |
179.23 |
6.34% |
6.74% |
| 日常消费品 |
89.27 |
3.16% |
3.36% |
| 房地产 |
80.57 |
2.85% |
3.03% |
| 公用事业 |
80.26 |
2.84% |
3.02% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
908.94 |
30.15% |
32.06% |
| 工业 |
655.17 |
21.73% |
23.11% |
| 能源 |
644.04 |
21.36% |
22.72% |
| 通讯服务 |
247.90 |
8.22% |
8.75% |
| 公用事业 |
247.56 |
8.21% |
8.73% |
| 原材料 |
75.68 |
2.51% |
2.67% |
| 房地产 |
55.41 |
1.84% |
1.95% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
860.08 |
31.01% |
33.05% |
| 工业 |
606.39 |
21.87% |
23.30% |
| 能源 |
583.74 |
21.05% |
22.43% |
| 通讯服务 |
240.54 |
8.67% |
9.24% |
| 公用事业 |
221.05 |
7.97% |
8.49% |
| 原材料 |
47.80 |
1.72% |
1.84% |
| 房地产 |
42.52 |
1.53% |
1.63% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融信息技术 |
363.89 |
30.53% |
32.52% |
| 能源 |
260.40 |
21.85% |
23.27% |
| 工业 |
248.01 |
20.81% |
22.16% |
| 通讯服务 |
106.60 |
8.94% |
9.53% |
| 公用事业 |
92.54 |
7.76% |
8.27% |
| 房地产 |
24.26 |
2.04% |
2.17% |
| 原材料 |
23.23 |
1.95% |
2.08% |