国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A

(023073)公募QDII指数型
+添加自选
1.2390 -1.30%-0.0163
单位净值 [2026-04-22]
1.2390
累计净值 [2026-04-22]
1.2229 -1.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：4.57%
  • 最近半年：2.56%
  • 今年以来：5.42%
  • 最近一年：22.84%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.90%
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金经理：邓雅琨,张静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 974.51 34.45% 36.65%
工业 582.92 20.61% 21.92%
能源 466.10 16.48% 17.53%
通讯服务 206.06 7.28% 7.75%
非日常生活消费品 179.23 6.34% 6.74%
日常消费品 89.27 3.16% 3.36%
房地产 80.57 2.85% 3.03%
公用事业 80.26 2.84% 3.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 860.08 31.01% 33.05%
工业 606.39 21.87% 23.30%
能源 583.74 21.05% 22.43%
通讯服务 240.54 8.67% 9.24%
公用事业 221.05 7.97% 8.49%
原材料 47.80 1.72% 1.84%
房地产 42.52 1.53% 1.63%