国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.55%	12.63	156.88	5.90%	---
2	03360	远东宏信	4.52%	17.60	127.81	4.81%	---
3	01988	民生银行	3.91%	31.17	110.65	4.16%	---
4	00551	裕元集团	3.70%	7.25	104.58	3.93%	---
5	01088	中国神华	3.62%	2.92	102.36	3.85%	---
6	00883	中国海洋石油	3.47%	5.10	98.15	3.69%	---
7	01308	海丰国际	3.44%	3.87	97.33	3.66%	---
8	03808	中国重汽	3.44%	3.90	97.29	3.66%	---
9	00857	中国石油股份	3.22%	12.02	91.00	3.42%	---
10	01898	中煤能源	3.18%	10.02	90.07	3.39%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.55%	12.63	156.88	5.90%	---
2	03360	远东宏信	4.52%	17.60	127.81	4.81%	---
3	01988	民生银行	3.91%	31.17	110.65	4.16%	---
4	00551	裕元集团	3.70%	7.25	104.58	3.93%	---
5	01088	中国神华	3.62%	2.92	102.36	3.85%	---
6	00883	中国海洋石油	3.47%	5.10	98.15	3.69%	---
7	01308	海丰国际	3.44%	3.87	97.33	3.66%	---
8	03808	中国重汽	3.44%	3.90	97.29	3.66%	---
9	00857	中国石油股份	3.22%	12.02	91.00	3.42%	---
10	01898	中煤能源	3.18%	10.02	90.07	3.39%	---
11	00288	万洲国际	3.16%	11.40	89.27	3.36%	---
12	00005	汇丰控股	3.10%	0.79	87.77	3.30%	---
13	00939	建设银行	3.08%	12.53	87.03	3.27%	---
14	00998	中信银行	3.02%	13.63	85.44	3.21%	---
15	00386	中国石油化工股份	2.99%	20.04	84.53	3.18%	---
16	01398	工商银行	2.97%	14.78	83.95	3.16%	---
17	03988	中国银行	2.94%	20.63	83.09	3.12%	---
18	02388	中银香港	2.90%	2.30	81.89	3.08%	---
19	06818	中国光大银行	2.89%	24.90	81.86	3.08%	---
20	00316	东方海外国际	2.89%	0.72	81.69	3.07%	---
21	01288	农业银行	2.88%	15.61	81.50	3.07%	---
22	01908	建发国际集团	2.85%	5.70	80.57	3.03%	---
23	00371	北控水务集团	2.84%	36.12	80.26	3.02%	---
24	01800	中国交通建设	2.80%	17.20	79.21	2.98%	---
25	06862	海底捞	2.64%	5.80	74.65	2.81%	---
26	00941	中国移动	2.63%	1.01	74.36	2.80%	---
27	00257	光大环境	2.49%	16.20	70.53	2.65%	---
28	00728	中国电信	2.34%	13.57	66.07	2.48%	---
29	00762	中国联通	2.32%	9.34	65.63	2.47%	---
30	02328	中国财险	2.25%	4.30	63.52	2.39%	---

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