国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A

(023073)公募QDII指数型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	01919	中远海控	5.68%	10.58	139.21	6.02%	-2.05 (-19.37%)
2	03808	中国重汽	4.54%	3.25	111.28	4.81%	-0.65 (-20.00%)
3	00883	中国海洋石油	4.34%	4.30	106.35	4.60%	-0.80 (-18.60%)
4	01088	中国神华	4.02%	2.42	98.57	4.26%	-0.50 (-20.66%)
5	01308	海丰国际	4.01%	3.27	98.33	4.25%	-0.60 (-18.36%)
6	01898	中煤能源	4.00%	8.42	98.15	4.25%	-1.60 (-19.00%)
7	00857	中国石油股份	3.88%	10.02	95.14	4.12%	-2.00 (-19.95%)
8	03360	远东宏信	3.73%	14.70	91.37	3.95%	-2.90 (-19.73%)
9	00288	万洲国际	3.53%	9.55	86.51	3.74%	-1.85 (-19.37%)
10	01988	民生银行	3.46%	26.17	84.80	3.67%	-5.00 (-19.11%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	01919	中远海控	5.68%	10.58	139.21	6.02%	-2.05 (-19.37%)
2	03808	中国重汽	4.54%	3.25	111.28	4.81%	-0.65 (-20.00%)
3	00883	中国海洋石油	4.34%	4.30	106.35	4.60%	-0.80 (-18.60%)
4	01088	中国神华	4.02%	2.42	98.57	4.26%	-0.50 (-20.66%)
5	01308	海丰国际	4.01%	3.27	98.33	4.25%	-0.60 (-18.36%)
6	01898	中煤能源	4.00%	8.42	98.15	4.25%	-1.60 (-19.00%)
7	00857	中国石油股份	3.88%	10.02	95.14	4.12%	-2.00 (-19.95%)
8	03360	远东宏信	3.73%	14.70	91.37	3.95%	-2.90 (-19.73%)
9	00288	万洲国际	3.53%	9.55	86.51	3.74%	-1.85 (-19.37%)
10	01988	民生银行	3.46%	26.17	84.80	3.67%	-5.00 (-19.11%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	01919	中远海控	5.55%	12.63	156.88	5.90%	-8.97 (-71.04%)
2	03360	远东宏信	4.52%	17.60	127.81	4.81%	新增
3	01988	民生银行	3.91%	31.17	110.65	4.16%	-1.02 (-3.26%)
4	00551	裕元集团	3.70%	7.25	104.58	3.93%	新增
5	01088	中国神华	3.62%	2.92	102.36	3.85%	-0.28 (-9.57%)
6	00883	中国海洋石油	3.47%	5.10	98.15	3.69%	-1.01 (-19.75%)
7	01308	海丰国际	3.44%	3.87	97.33	3.66%	-1.91 (-49.31%)
8	03808	中国重汽	3.44%	3.90	97.29	3.66%	新增
9	00857	中国石油股份	3.22%	12.02	91.00	3.42%	-5.18 (-43.04%)
10	01898	中煤能源	3.18%	10.02	90.07	3.39%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	01919	中远海控	5.55%	12.63	156.88	5.90%	-8.97 (-71.04%)
2	03360	远东宏信	4.52%	17.60	127.81	4.81%	新增
3	01988	民生银行	3.91%	31.17	110.65	4.16%	-1.02 (-3.26%)
4	00551	裕元集团	3.70%	7.25	104.58	3.93%	新增
5	01088	中国神华	3.62%	2.92	102.36	3.85%	-0.28 (-9.57%)
6	00883	中国海洋石油	3.47%	5.10	98.15	3.69%	-1.01 (-19.75%)
7	01308	海丰国际	3.44%	3.87	97.33	3.66%	-1.91 (-49.31%)
8	03808	中国重汽	3.44%	3.90	97.29	3.66%	新增
9	00857	中国石油股份	3.22%	12.02	91.00	3.42%	-5.18 (-43.04%)
10	01898	中煤能源	3.18%	10.02	90.07	3.39%	新增
11	00288	万洲国际	3.16%	11.40	89.27	3.36%	---
12	00005	汇丰控股	3.10%	0.79	87.77	3.30%	---
13	00939	建设银行	3.08%	12.53	87.03	3.27%	---
14	00998	中信银行	3.02%	13.63	85.44	3.21%	---
15	00386	中国石油化工股份	2.99%	20.04	84.53	3.18%	---
16	01398	工商银行	2.97%	14.78	83.95	3.16%	---
17	03988	中国银行	2.94%	20.63	83.09	3.12%	---
18	02388	中银香港	2.90%	2.30	81.89	3.08%	---
19	06818	中国光大银行	2.89%	24.90	81.86	3.08%	---
20	00316	东方海外国际	2.89%	0.72	81.69	3.07%	---
21	01288	农业银行	2.88%	15.61	81.50	3.07%	---
22	01908	建发国际集团	2.85%	5.70	80.57	3.03%	---
23	00371	北控水务集团	2.84%	36.12	80.26	3.02%	---
24	01800	中国交通建设	2.80%	17.20	79.21	2.98%	---
25	06862	海底捞	2.64%	5.80	74.65	2.81%	---
26	00941	中国移动	2.63%	1.01	74.36	2.80%	---
27	00257	光大环境	2.49%	16.20	70.53	2.65%	---
28	00728	中国电信	2.34%	13.57	66.07	2.48%	---
29	00762	中国联通	2.32%	9.34	65.63	2.47%	---
30	02328	中国财险	2.25%	4.30	63.52	2.39%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	01919	中远海控	7.92%	21.61	238.87	8.43%	1.49 (6.91%)
2	03668	兖煤澳大利亚	5.80%	7.09	174.85	6.17%	0.49 (6.92%)
3	01308	海丰国际	5.24%	5.78	157.96	5.57%	0.40 (6.92%)
4	00316	东方海外国际	4.14%	1.08	124.88	4.41%	0.07 (6.93%)
5	01988	民生银行	4.01%	32.19	120.77	4.26%	2.66 (8.28%)
6	00998	中信银行	3.74%	18.48	112.86	3.98%	1.27 (6.90%)
7	00857	中国石油股份	3.69%	17.20	111.17	3.92%	1.19 (6.92%)
8	01088	中国神华	3.60%	3.20	108.69	3.83%	0.22 (6.92%)
9	01339	中国人民保险集团	3.57%	17.32	107.69	3.80%	1.20 (6.90%)
10	00883	中国海洋石油	3.52%	6.11	106.20	3.75%	0.42 (6.92%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	01919	中远海控	7.92%	21.61	238.87	8.43%	1.49 (6.91%)
2	03668	兖煤澳大利亚	5.80%	7.09	174.85	6.17%	0.49 (6.92%)
3	01308	海丰国际	5.24%	5.78	157.96	5.57%	0.40 (6.92%)
4	00316	东方海外国际	4.14%	1.08	124.88	4.41%	0.07 (6.93%)
5	01988	民生银行	4.01%	32.19	120.77	4.26%	2.66 (8.28%)
6	00998	中信银行	3.74%	18.48	112.86	3.98%	1.27 (6.90%)
7	00857	中国石油股份	3.69%	17.20	111.17	3.92%	1.19 (6.92%)
8	01088	中国神华	3.60%	3.20	108.69	3.83%	0.22 (6.92%)
9	01339	中国人民保险集团	3.57%	17.32	107.69	3.80%	1.20 (6.90%)
10	00883	中国海洋石油	3.52%	6.11	106.20	3.75%	0.42 (6.92%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	01919	中远海控	9.02%	20.11	250.18	9.61%	9.81 (48.79%)
2	03668	兖煤澳大利亚	6.42%	6.60	177.91	6.84%	3.57 (54.10%)
3	01308	海丰国际	4.45%	5.38	123.29	4.74%	3.38 (62.83%)
4	00316	东方海外国际	4.42%	1.01	122.63	4.71%	0.57 (56.24%)
5	01988	民生银行	4.32%	29.52	119.81	4.60%	15.75 (53.34%)
6	00998	中信银行	4.23%	17.20	117.35	4.51%	9.32 (54.19%)
7	00857	中国石油股份	3.55%	16.01	98.54	3.79%	8.65 (54.06%)
8	01288	农业银行	3.43%	18.61	95.05	3.65%	新增
9	00883	中国海洋石油	3.31%	5.69	91.90	3.53%	3.11 (54.75%)
10	00939	建设银行	3.28%	12.58	90.87	3.49%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	01919	中远海控	9.02%	20.11	250.18	9.61%	9.81 (48.79%)
2	03668	兖煤澳大利亚	6.42%	6.60	177.91	6.84%	3.57 (54.10%)
3	01308	海丰国际	4.45%	5.38	123.29	4.74%	3.38 (62.83%)
4	00316	东方海外国际	4.42%	1.01	122.63	4.71%	0.57 (56.24%)
5	01988	民生银行	4.32%	29.52	119.81	4.60%	15.75 (53.34%)
6	00998	中信银行	4.23%	17.20	117.35	4.51%	9.32 (54.19%)
7	00857	中国石油股份	3.55%	16.01	98.54	3.79%	8.65 (54.06%)
8	01288	农业银行	3.43%	18.61	95.05	3.65%	新增
9	00883	中国海洋石油	3.31%	5.69	91.90	3.53%	3.11 (54.75%)
10	00939	建设银行	3.28%	12.58	90.87	3.49%	新增
11	01398	工商银行	3.17%	15.49	87.84	3.38%	---
12	01339	中国人民保险集团	3.17%	16.13	87.79	3.37%	---
13	00762	中国联通	3.13%	10.23	86.72	3.33%	---
14	03988	中国银行	3.08%	20.53	85.36	3.28%	---
15	01088	中国神华	2.98%	2.98	82.72	3.18%	---
16	00270	粤海投资	2.97%	13.78	82.45	3.17%	---
17	00941	中国移动	2.89%	1.01	80.24	3.08%	---
18	00392	北京控股	2.67%	2.52	74.17	2.85%	---
19	00728	中国电信	2.65%	14.46	73.58	2.83%	---
20	00005	汇丰控股	2.56%	0.82	70.95	2.73%	---
21	02328	中国财险	2.55%	5.11	70.82	2.72%	---
22	00386	中国石油化工股份	2.54%	18.78	70.40	2.71%	---
23	00371	北控水务集团	2.32%	29.81	64.42	2.48%	---
24	01898	中煤能源	2.25%	7.52	62.27	2.39%	---
25	02343	太平洋航运	2.01%	30.19	55.61	2.14%	---
26	01800	中国交通建设	1.97%	11.69	54.67	2.10%	---
27	03323	中国建材	1.72%	13.98	47.80	1.84%	---
28	00123	越秀地产	1.53%	10.84	42.52	1.63%	---
29	03328	交通银行	1.23%	5.14	34.24	1.32%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	01919	中远海控	9.76%	10.30	116.34	10.46%	---
2	03668	兖煤澳大利亚	5.88%	3.03	70.05	6.30%	---
3	00316	东方海外国际	3.94%	0.44	46.93	4.22%	---
4	01988	民生银行	3.73%	13.78	44.49	4.00%	---
5	00998	中信银行	3.72%	7.88	44.28	3.98%	---
6	00883	中国海洋石油	3.69%	2.57	43.97	3.96%	---
7	00857	中国石油股份	3.58%	7.35	42.69	3.84%	---
8	03988	中国银行	3.42%	9.42	40.79	3.67%	---
9	01088	中国神华	3.29%	1.34	39.16	3.52%	---
10	01308	海丰国际	3.27%	2.00	39.00	3.51%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	01919	中远海控	9.76%	10.30	116.34	10.46%	---
2	03668	兖煤澳大利亚	5.88%	3.03	70.05	6.30%	---
3	00316	东方海外国际	3.94%	0.44	46.93	4.22%	---
4	01988	民生银行	3.73%	13.78	44.49	4.00%	---
5	00998	中信银行	3.72%	7.88	44.28	3.98%	---
6	00883	中国海洋石油	3.69%	2.57	43.97	3.96%	---
7	00857	中国石油股份	3.58%	7.35	42.69	3.84%	---
8	03988	中国银行	3.42%	9.42	40.79	3.67%	---
9	01088	中国神华	3.29%	1.34	39.16	3.52%	---
10	01308	海丰国际	3.27%	2.00	39.00	3.51%	---

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