国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
(023073)公募QDII指数型
1.2528
-0.17%-0.0021
单位净值 [2026-03-03]
1.2528
累计净值 [2026-03-03]
1.2507
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.80%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：6.13%
- 今年以来：6.59%
- 最近一年：24.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.28%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：邓雅琨,张静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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