国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
(023073)公募股票型指数型
1.0322
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-03-13]
1.0322
累计净值 [2025-03-13]
净值估算 [2025-03-14 ]
- 最近一月：3.83%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.22%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海国泰君安资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 1.0322 | 1.0322 | 0.21% |
| 2025-03-12 | 1.0300 | 1.0300 | -0.21% |
| 2025-03-11 | 1.0322 | 1.0322 | 0.42% |
| 2025-03-10 | 1.0279 | 1.0279 | 0.46% |
| 2025-03-07 | 1.0232 | 1.0232 | 0.12% |
| 2025-03-06 | 1.0220 | 1.0220 | 0.19% |
| 2025-03-05 | 1.0201 | 1.0201 | 1.70% |
| 2025-03-04 | 1.0030 | 1.0030 | -0.34% |
| 2025-03-03 | 1.0064 | 1.0064 | 0.27% |
| 2025-02-28 | 1.0037 | 1.0037 | -1.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-03-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.59% | 1.71% | 1.87% | 26.82% | 12.47% | 1.82% |
| 上证指数 | 1.39% | 2.18% | 0.82% | 26.46% | 12.55% | 2.02% |
| 深成指 | 1.24% | 2.13% | 2.48% | 37.51% | 14.89% | 5.41% |
| 混合型 | 0.45% | 2.86% | 4.30% | 23.59% | 11.07% | 6.22% |
| 债券型 | 0.03% | -0.29% | 0.13% | 2.27% | 3.19% | -0.00% |
| FOF | 0.34% | 3.09% | 3.30% | 30.56% | 12.63% | 6.39% |
| QDII | -1.00% | 5.13% | 19.15% | 43.32% | 38.76% | 19.51% |
| 另类投资 | 0.90% | 0.51% | 4.71% | 5.99% | 9.52% | 5.19% |
| ETF | 0.81% | 2.73% | 4.43% | 33.16% | 16.47% | 85.49% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.36% | 0.74% | 1.46% | 0.26% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-03 | 息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）在中国香港证券市场2025年节假日等日期暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-25 | 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-25 | 关于国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-15 | 关于中证港股通高股息投资指数型发起式(QDII)证券投资基金投资关联方证券的公告 |
| 2025-01-15 | 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 |
| 2025-01-10 | 金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基 |
| 2025-01-10 | 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议 |
| 2025-01-10 | 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书 |
| 2025-01-10 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同 |
| 2025-01-10 | 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-01-10 | 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）基金份额发售公告 |