国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
(023073)公募QDII- 最近一月：3.80%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：6.13%
- 今年以来：6.59%
- 最近一年：24.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.28%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：邓雅琨,张静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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更新日期：2026-03-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | -0.60% | 3.80% | 1.44% | 6.13% | 24.48% | 6.59% |
| 同类型排名 | 13/686 | 16/686 | 21/686 | 26/686 | 39/686 | 29/686 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| 上证指数 | 2.46% | 4.15% | 7.31% | 8.41% | 25.95% | 5.39% |
| 深成指 | 2.59% | 4.64% | 10.79% | 15.23% | 36.33% | 6.96% |
| 沪深300 | 1.46% | 2.66% | 3.83% | 5.30% | 21.56% | 2.13% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
| 净值货币型 | -0.10% | -0.01% | 0.20% | 0.48% | 1.16% | 0.02% |
张静 上任时间：2025-01-14
时间：2018.07- 2018.10 任职单位：常熟常兴创业投资管理有限公司 任职部门：高管 职务：执行董事、总经理 时间：2018.07- 2018.10 任职单位：深圳市中兴创业投资基金管理有限公司 任职部门：高管 职务：董事长 时间：2018.07- 2018.10 任职单位：嘉兴市兴和创业投资管理有限公司 任职部门：高管 职务：执行董事 时间： 展开∨ 收起∧
邓雅琨 上任时间：2025-01-14
邓雅琨女士:中国国籍,卡耐基梅隆大学计算金融专业,硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资助理,现任量化投资部(公募)基金经理。2024年5月16日担任国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧