国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
(023073)公募QDII指数型- 最近一月：3.78%
- 最近一季：21.74%
- 最近半年：---
- 今年以来：14.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.91%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：张静 邓雅琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰君安资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 1.1491 | 1.1491 | -0.64% |
| 2025-07-07 | 1.1565 | 1.1565 | -0.21% |
| 2025-07-04 | 1.1589 | 1.1589 | 0.13% |
| 2025-07-03 | 1.1574 | 1.1574 | 0.22% |
| 2025-07-02 | 1.1549 | 1.1549 | 1.81% |
| 2025-07-01 | 1.1344 | 1.1344 | -0.07% |
| 2025-06-30 | 1.1352 | 1.1352 | -0.63% |
| 2025-06-27 | 1.1424 | 1.1424 | -0.62% |
| 2025-06-26 | 1.1495 | 1.1495 | -0.31% |
| 2025-06-25 | 1.1531 | 1.1531 | -0.17% |
更新日期：2025-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 1.30% | 3.78% | 21.74% | 0.00% | 0.00% | 14.91% |
| 同类型排名 | 39/139 | 40/139 | 32/139 | 131/139 | 131/139 | 101/139 |
| QDII | 0.80% | 2.37% | 19.56% | 24.57% | 36.58% | 20.44% |
| 沪深300 | 1.42% | 3.20% | 9.53% | 5.53% | 17.55% | 1.62% |
| 上证指数 | 1.14% | 3.29% | 11.18% | 8.26% | 19.66% | 4.34% |
| 深成指 | 1.07% | 3.97% | 12.35% | 6.47% | 23.67% | 1.67% |
| 股票型 | 0.90% | 3.61% | 12.45% | 9.52% | 20.01% | 6.65% |
| 混合型 | 0.59% | 2.93% | 11.70% | 9.14% | 16.62% | 6.99% |
| 债券型 | 0.14% | 0.54% | 1.29% | 1.28% | 3.58% | 1.39% |
| FOF | 0.59% | 3.79% | 12.39% | 9.57% | 19.45% | 5.30% |
| 另类投资 | 0.18% | 0.13% | 0.54% | 0.65% | 1.02% | 0.95% |
| ETF | 0.91% | 3.59% | 12.08% | 9.08% | 22.78% | 29.04% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
张静 上任时间：2025-01-14
张静女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士、上海财经大学MBA。2006年起在意大利、荷兰、新加坡香港等地工作,历任英国瑞盟集团、上海敦煌财富管理公司家族办公室负责人,负责客户家族资产海外投资管理;2016年8月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任跨境业务部、国际业务部、全球资本市场部总经理助理,现任综合策略投资部总经理助理,主要负责跨境QDII产品的海外投资,投资风格稳健,追求长期绝对性收益。 展开∨ 收起∧
邓雅琨 上任时间：2025-01-14
邓雅琨女士:中国国籍,卡耐基梅隆大学计算金融专业,硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资助理,现任量化投资部(公募)基金经理。2024年5月16日担任国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧