国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
(023073)公募QDII指数型
1.2390
-1.30%-0.0163
单位净值 [2026-04-22]
1.2390
累计净值 [2026-04-22]
1.2229
-1.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：4.57%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：22.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.90%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：邓雅琨,张静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 90.91% | 91.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.70% | 6.49% | 0.01 | 2.39% | 2.32% |
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 82.23% | 84.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 14.11% | 12.65% | 0.01 | 3.66% | 3.28% |