南方金利定开债券A
(160128)公募债券型
1.0250
0.10%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.8070
累计净值 [2026-04-22]
1.0260
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：10.42%
- 成立以来：121.96%
- 成立日期：2012-05-17
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.28亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0250 | 1.8070 | +0.10% |
| 2026-04-21 | 1.0240 | 1.8060 | +0.00% |
| 2026-04-20 | 1.0240 | 1.8060 | -0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0360 | 1.8060 | +0.10% |
| 2026-04-16 | 1.0350 | 1.8050 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0350 | 1.8050 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0350 | 1.8050 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0350 | 1.8050 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0350 | 1.8050 | +0.10% |
| 2026-04-09 | 1.0340 | 1.8040 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方金利定开债券A | 0.16% | 0.64% | 1.43% | 2.33% | 2.93% | 1.73% |
| 同类型排名 | 5715/7863 | 2355/7863 | 460/7863 | 964/7863 | 1698/7863 | 1225/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李璇 上任时间：2012-05-17
李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益部副总监、FOF投资决策委员会、社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经 展开∨ 收起∧