南方金利定开债券A

(160128)公募债券型LOF
+添加自选
1.0290 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.7990
累计净值 [2026-03-09]
1.0290 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：1.28%
  • 最近半年：1.48%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：0.29%
  • 最近三年：-0.58%
  • 成立以来：2.90%
  • 成立日期：2012-05-17
  • 基金经理：李璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.28亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：南方基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动