南方金利定开债券A
(160128)公募债券型LOF
1.0290
0.10%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.7990
累计净值 [2026-03-06]
1.0300
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：-0.39%
- 成立以来：2.90%
- 成立日期：2012-05-17
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.28亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：南方基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 1000万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元(包含)-1000万元 | -- | 0.30% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |