南方金利定开债券A
(160128)公募债券型LOF
1.0310
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.8130
累计净值 [2026-06-05]
1.0310
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：9.80%
- 成立以来：123.26%
- 成立日期：2012-05-17
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.56亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-20 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 3 | 0.01 | 2025-04-18 |
| 4 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 5 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 6 | 0.01 | 2024-07-16 |
| 7 | 0.01 | 2024-04-15 |
| 8 | 0.01 | 2024-01-16 |
| 9 | 0.02 | 2023-10-24 |
| 10 | 0.01 | 2023-07-17 |
| 11 | 0.02 | 2023-04-18 |
| 12 | 0.01 | 2023-01-18 |
| 13 | 0.01 | 2022-10-21 |
| 14 | 0.01 | 2022-07-19 |
| 15 | 0.01 | 2022-04-22 |
| 16 | 0.01 | 2022-01-18 |
| 17 | 0.02 | 2021-10-22 |
| 18 | 0.02 | 2021-07-12 |
| 19 | 0.01 | 2021-04-14 |
| 20 | 0.01 | 2021-01-18 |
| 21 | 0.01 | 2020-10-23 |
| 22 | 0.01 | 2020-07-14 |
| 23 | 0.02 | 2020-04-16 |
| 24 | 0.02 | 2020-01-16 |
| 25 | 0.02 | 2019-10-21 |
| 26 | 0.02 | 2019-07-15 |
| 27 | 0.03 | 2019-04-15 |
| 28 | 0.03 | 2019-01-18 |
| 29 | 0.02 | 2018-10-19 |
| 30 | 0.01 | 2018-07-16 |
| 31 | 0.01 | 2018-04-18 |
| 32 | 0.01 | 2017-10-25 |
| 33 | 0.01 | 2017-07-18 |
| 34 | 0.01 | 2016-10-25 |
| 35 | 0.02 | 2016-07-18 |
| 36 | 0.03 | 2016-04-19 |
| 37 | 0.04 | 2016-01-20 |
| 38 | 0.03 | 2015-10-22 |
| 39 | 0.03 | 2015-07-16 |
| 40 | 0.02 | 2015-04-17 |
| 41 | 0.02 | 2015-01-20 |
| 42 | 0.03 | 2014-10-22 |
| 43 | 0.03 | 2014-07-16 |
| 44 | 0.02 | 2014-04-17 |
| 45 | 0.02 | 2013-10-22 |
| 46 | 0.02 | 2013-07-16 |
| 47 | 0.02 | 2013-04-17 |
| 48 | 0.01 | 2013-01-15 |