南方金利定开债券A
(160128)公募债券型LOF
1.0290
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.7990
累计净值 [2026-03-10]
1.0290
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：-0.68%
- 成立以来：2.90%
- 成立日期：2012-05-17
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.28亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：南方基金
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
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| 2025-04-22 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
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| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
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| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
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