南方金利定开债券A
(160128)公募债券型LOF
1.0310
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.8130
累计净值 [2026-06-05]
1.0310
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：9.80%
- 成立以来：123.26%
- 成立日期：2012-05-17
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.56亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：南方基金
现任基金经理
李璇 上任时间：2012-05-17
李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益部副总监、FOF投资决策委员会、社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 (2026-06-05) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 南方金利定开债券A | 债券型 | 2012-05-17 | 至今 | 123.26% | 67.58% | 39.17% | 76.24% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 孟飞 | 孟飞先生:金融学硕士学历,具有基金从业资格。曾担任第一创业证券公司债券交易员、交易经理、高级交易经理。2013年5月加入南方基金,任固定收益部高级研究员,2014年7月至今,任南方启元基金经理;2014年7月至今,任南方50债基金经理;2014年7月至今,任南方中票基金经理;2014年9月至今,任南方安心基金经理。 | 2015-07-06 | 2015-12-15 | 7.83% | -4.51% | 1.26% | -4.49% |